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【图解】金银铂三线齐沦陷!对冲基金正疯狂逃离金市?

来源: 嘉瑞基外汇之星 日期:2017-07-17 19:14:02

7月17日讯--随着贵金属市场年初的涨势在二季度“中道崩殂”,如今金市的人心已如同一盘散沙!据彭博社上周末报道,由于预计美国和西欧地区的货币政策将逐步收紧,对冲基金和其他大型机构投资者已对贵金属失望透顶,正疯狂逃离金市。

以下三幅图分别显示了黄金、白银和铂金市场的最新持仓情况:

美国商品期货委员会(CFTC)公布的数据显示,截至7月11日当周,COMEX黄金和期权的净多头头寸跌至了17个月以来的最低水平。

白银的持仓变化则更惨,最近一周白银的持仓已由净多头转为净多头,为2015年8月以来首度看空。由于投资者对未来利率上升的前景感到担忧,7月7日当周银价曾重挫。

此外,对冲基金上周还增加了对铂金的净空头押注,且规模创下历史高位。铂金作为催化剂,被广泛用于汽车排尾净化装置。今年6月与英国脱欧相关的忧虑令汽车市场见顶,欧洲6月汽车销量随之放缓,打压铂金需求。

随着黄金、白银和铂金市场三线持仓数据的齐齐溃败,贵金属当前无疑正再度来到了悬崖边!虽然近期美联储对通胀的担忧加剧,令投资者对其进一步紧缩的步伐举棋不定,但对冲基金经理却似乎并未看重于上述美联储有关改变利率路径的信号。

不过,需要指出的是,上述的持仓数据的变化依然仅仅截止于上周二(7月11日),而上周后半段美元指数所出现的大跌,则令黄金多头暂时迎来了喘息的良机!随着弱于预期的零售销售和通胀数据的公布,以及美联储主席耶伦的国会听证演说透露出鸽派气息,局势仍可能出现变化。

在上周五美国消费者物价涨幅连续第四个月放缓后,交易员们对美联储今年底之前再加息一次的预期降温。12月12-13日政策会议上加息的可能性已经由7月5日时的66%下滑至45%,9月19-20日会议上加息的概率则由24%降至8%。Jan Hatzius牵头的高盛经济学家周三在耶伦听证会后也将9月份加息可能性下调至10%,12月份加息概率则调低至55%,周五进一步下调至5%和50%。

从技术面看,海外技术分析师Chris Kimble指出,月线级别的长期图形显示,目前无论是黄金还是白银,其月K线都正在测试过去将近16年来的上升趋势线支撑位。尽管过去六年贵金属市场处于震荡下跌的熊市行情之中,但从更为长期的趋势而言仍处于上升形态,若能守稳趋势线支撑,料将迎来颇为不错的买入机会!

编辑:潇湘

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