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雪威看市:阿根廷崩了!500亿美元不管用,急向中国求救

来源: 嘉瑞基外汇之星 日期:2018-06-14 01:26:01

今年以来,南美国家阿根廷为了支撑本国货币可以说是操碎了心。5月初,阿根廷比索兑美元一度单日暴跌跌7.8%,阿根廷经济为之震动。

为此,阿根廷央行紧急出手,接连3次加息,将贷款利率推升至逾40%,但仍未能阻止比索的跌势。

没辙了?IMF500亿美元不管用,阿根廷向中国求助!

前不久,焦头烂额的阿根廷人又打算借助“外力”——向国际货币基金组织(IMF)求援。6月8日,阿根廷与IMF在经过艰苦卓绝的谈判后,终于达成了为期36个月的500亿美元的常备贷款协议。但尴尬的是,比索兑美元汇率依然持续暴跌,并创出了26.009的历史最低位。

这种情况下,已经绝望的阿根廷举目四望,发现这时候能指望的就只有中国了。据彭博社援引阿根廷《金融界报》报道,阿根廷希望将与中国签署的货币互换协议额度提高30%-50%,大约相当于50亿美元;阿根廷央行的发言人也证实,他们正在和中国商量增加互换额度,但拒绝透露具体金额等细节。

如果两国的货币互换协议能够获得提额,意味着中国又提供了一条提供贷款的渠道,能为阿根廷提供最关键的“救命钱”。

早在2009年,两国就签署了一份3年期货币互换协议,规模为102亿美元;几年后,两国又协商了一份110亿美元的新货币互换协议,协议期限为3年,年息为6-7%;在去年7月,这一协议又获得三年展期,总规模为阿根廷央行总储蓄的21.9%。

阿根廷想向中国出口大豆?中国:愿提供帮助!

可是,IMF高达500亿美元的援助都没能止住阿根廷比索的颓势,来自中国的帮助就一定能奏效吗?在回答这个问题之前,我们先来看看阿根廷比索直线式暴跌的原因。

机构ExotixCapital认为,虽然在国际支持下今年的政府融资和外债偿付压力会缓解,但阿根廷面临着更多的经济困难——阿根廷拥有两位数的通胀和失业率,还有高额的贸易逆差和经常账户赤字。

这种情况下,阿根廷如果能扩大与中国的贸易合作,或许有希望改善目前的经济状况。据报道,阿根廷工业部长最近表示,阿根廷已经把大豆的出口关税从30%降至27%,未来还将继续削减并取消出口关税。中国是世界上最大的大豆进口国,也是阿根廷大豆的头号买家,仅在2017年就进口了635万吨阿根廷大豆。

除了进口大豆之外,阿根廷还希望扩大阿根廷农牧业产品对华出口,并在能源、矿业、旅游等领域获得中国的投资。问题是,中国会愿意帮助阿根廷扭转汇率暴跌等经济困境吗?目前中方已经表态会“提供力所能及的帮助”,前央行行长周小川上月也在一个论坛上表示,大家都知道有一首歌叫“《Don'tCryForMeArgentina》(阿根廷别为我哭泣)”,我们衷心希望阿根廷不会再一度“cry””了!

除了今年以来暴跌不止的阿根廷比索,新兴市场的抛售几乎“无差别地”扩展到每一国家,包括巴西里亚尔,南非兰特,印度卢比,波兰兹罗提,俄罗斯卢布在内全部“血流成河”。上周四,巴西政府干预升级,也还是未能阻挡巴西雷亚尔的暴跌。

彭博社的数据显示,新兴市场货币当前正处于自2015年三季度中国811汇改导致人民币剧烈波动以来的最差时期,土耳其,巴西,墨西哥,俄罗斯和南非的货币本季度隐含波动率指数增幅最大。

在过去的这一季度,受影响最严重的是土耳其里拉,该国的一个月隐含波动率上涨了159%,接近2009年1月以来的最高水平;

巴西里亚尔的波动率指标攀升72%,接近一年高位。墨西哥比索波动率指标上涨了68%,这是自2016年11月以来大升幅;

俄罗斯卢布波动率上涨49%,这是俄罗斯2014年紧急加息以来的最高波幅;

南非兰特的波动性上涨了42%,为2013年6月以来最大的季度升幅。

美联储的紧缩脚步仍不会轻易停下

新兴市场的抛售除了新兴经济体的自身原因外,还受到美联储加息、美元升值的外部压力推动。上周一,印度央行行长UrjitPatel在英国《金融时报》上发表了公开信,呼吁美联储该放慢缩表步伐了,新兴市场经济体已经面临严重压力,应付不来了。

UrjitPatel发出警告称,除非美联储在美国财政部大量发债推升美元流动性时终止缩减资产负债表,否则收紧的金融环境可能点燃一场始于新兴市场的全球“大火”。

然而,令人担忧的是,在新兴市场已然失血不断的同时,美联储的紧缩脚步却可能仍不会轻易停下。美联储6月会议周三即将拉开帷幕,市场预测美联储届时加息25个基点几乎是板上钉钉。XLW

据媒体30日报道称,非洲14个国家的央行和政府官员将讨论使用人民币作为该地区储备货币的可行性。

由非洲14个国家组成的研究机构MEFMI的发言人格拉迪丝·西韦拉—贾达谷表示,中国是超过130个国家和地区的最大贸易伙伴,非洲国家面临的主要挑战是如何从新的国际贸易模式中获益。

MEFMI地区的大多数国家都有来自中国的贷款或捐赠,用人民币来偿还具有经济意义,人民币在与非洲的贸易中已成为所谓的“共同货币”。

在这之前中国和非洲国家的金融合作正在不断向前推进。

今年4月27日,中国人民银行与尼日利亚央行签署了中尼双边本币互换协议。此前,中国与加纳,南非和津巴布韦也签署了该协议。

不光是非洲,欧洲其实从去年就将外汇储备从美元转成了人民币。

先是去年6月,欧洲央行宣布已经把等额5亿欧元的美元外汇储备转换为人民币。

接着,德国央行也在去年决定将人民币资产纳入外汇储备,今年1月,法国央行表示已持有一些人民币外汇储备。但德法央行都未透露具体数额。

除了欧洲央行和德法两国之外,据法国《回声报》称,瑞士央行表示,人民币是其外汇储备多样化的选择之一。

而路透社称,西班牙央行表示考虑投资人民币;比利时央行称已购买价值2亿欧元的人民币;斯洛伐克央行也表示购买了人民币。

虽然一些欧洲国家没有透露具体数额,5亿欧元这个数字对欧洲央行来说不算多少,但欧洲国家敢在美国眼皮底下走出这一步具有世纪意义,人民币从此成为了世界储备货币,而且是西方发达国家的储备货币。

要想成为世界性的储备货币,必须要付出巨大的努力,是数十年、甚至是数百年努力才能换来的。

货币的国际化,实际上就是国家竞争的结果,只有最强者才能脱颖而出。

本来在美国次贷危机后,日本很想摆脱美元的殖民,想在东亚成立自贸区,中国、日本、韩国成立一个亚元。

同时在2012年的时候,日本准备将人民币纳为储备货币,这个时候,美国故意怂恿日本极端派,挑起了钓鱼岛争端。

在钓鱼岛争端面前,东亚自贸区就没有了下文,人民币成为日本的储备货币也就告吹,支持东亚自贸区和亚元的日本官员纷纷出现意外。

最终,在次贷危机后不久,美国成功化解了中国、日本的货币结盟,保住了美元的世界货币霸主地位。

因为一旦中国和日本货币结盟的话,那么美元成为储备货币的比重就大大降低,从而会使得美国无法从次贷危机中恢复。

这些年来,中国继续韬光养晦,努力发展经济,国力进一步强大,而美国仍然没有恢复到次贷危机前的经济水平。

在这种情况下,特朗普为了自保,主动挑起和世界各国的贸易战,矛头不仅对准了中国和美国的盟友,而且对日欧盟友出手真是刀刀见血。

所以,我们看到日本前段时间开始对华转向,德国总理着急访华。

毫无疑问,分裂的欧盟,脆弱的欧盟,现在比任何时候都想依靠中国的发展,接下来中欧之间的贸易还将突飞猛进,因此人民币作为贸易的结算货币,需求量将大大增加。

一旦中国和非洲、欧洲的货币互为储备货币,尤其是未来各国大规模的将人民币作为储备货币,那么美元的国际地位将大大降低,美元在全球范围内征收铸币税将大大缩水。

现在的货币格局是,日元维持当前地位不变,美元、欧元地位下降,而中国的人民币地位将大大上升。

从此,中国的人民币不但在非洲的发展中国家成为硬通货,也从此开始成为欧洲发达国家的硬通货,这是百年来头一次。

过去十几年,我们国家为了将人民币国际化做了大量的工作,中国作为一个发展中国家,能成功将自己货币打入世界货币金字塔最顶端,这是破天荒的第一次。

让我们热爱自己的国家吧,取得当今的这些成果极其不易,不管这个世界多么不完美,但是总有人为中国之崛起,为人民币之崛起而不懈努力奋斗!

最近一段时间大事频频,先是王毅外长时隔九年后访问日本,再然后是印度总理莫迪访华商谈“百年未有之大变局”,中国总理访问日本等等,其实都指向了一个大事:搁置6年的中日韩自贸区再次开启!

我们的总理在出席中日韩领导人会议时表示,中日韩的发展都得益于自由贸易,也都主张自由贸易。在当前形势下,中日韩更应坚定地站在一起,维护以规则为基础的多边自由贸易体系!

而这背后,确实人民币国际化的加快!这一系列的逻辑是什么呢?

想要破解美国的结算霸权,唯一的途径就是:断绝和美国的贸易,不走美国的结算通道。

很显然,中国现在还没有这个实力,因为人民币还没有国际化,还没有成为国际贸易的正是交易货币。目前中国的人民币国际化的硬件都已经达成(经济实力和人民币离岸交易中心和跨境支付系统全部建成),差的只是两点:中日货币直接兑换和中欧货币直接兑换协议。

人民币只能和美元、澳元(澳大利亚的货币)进行直接兑换,原本也和日本签订货币直接兑换协议的,不过后来因为自贸区被美国搅黄,这事好像也没有动静了。

所谓货币直接兑换的意思就是:人民币和其它国家的货币兑换不需要通过美元做中介。这个对于普通人来依据是难以理解,为了便于让大家都搞清楚这个问题,我们简单的举例。

假设我想要去日本旅游,我们到日本,我们的花费只能是日元,因为在日本国内也是不收美元的,就像外国人到中国旅游需要支付人民币一样。

那么,我们去日本旅游没有日元怎么办?我们拿着人民币到央行里换成美元,然后我们在拿着美元到日本的央行里换成日元,然后我们拿着日元就可以到日本旅游消费了——这个过程叫做“中日货币兑换”。

大家注意,中间少了两个字:直接!也就是说现在我们去日本旅游兑换的日元都不是直接兑换的,都是间接兑换的。

或许有人会有疑问:我去日本旅游,没有拿着人民币换成美元啊,也没有拿着美元再去兑换日元啊,我们拿着人民币在银行里直接换成日元了啊!

因为这个过程被中国的银行和日本的银行替你做了。

大家注意上面的过程:中日货币兑换是以美元做信用背书的,假设中国央行里没有美元,那么你就无法兑换到日元。

那么,“中日货币直接兑换”是什么意思呢?不需要美元做中介!

就算我们的央行里一分钱的美元都没有,我们也可以直接拿着人民币兑换日元,至于汇率按照市场来定。如何来定?

比如同样的一个人在日本和中国做同样的一件事情,假如在中国一天的收入是1块钱,在日本一天的收入是20日元,那么人民币兑日元的比例就是1人民币=20日元。

当然,实际的过程不是这么简单,影响汇率的因素很多,不过大致的道理就是这么简单。

而推动中国和日本货币直接兑换协议的关键就是:建立中日自贸区。

所谓的“自贸区”就是指“自由贸易区”,在这个区域内进行贸易豁免关税,自由进出。目前中国已经和两个地方形成了自贸区:

第一个是中国和东盟自贸区;

第二个就是中国和韩国的自贸区。原本是中日韩自贸区的,不过后来日本退出,中韩签订了自贸区协议。

大家注意几个数据:东盟的GDP大概是2.5万亿美元,韩国大概为1.4万亿,日本大概为4.9万亿美元,中国为12.7万亿美元。东盟+韩国的GDP为4.1万亿美元,还不如日本一个国家多。

而中日韩三国人口总和占全球20%,经济总量占全球的25%、东亚的90%。根据国际货币基金组织的统计,2017年三国进出口总额占全球贸易量的近20%,三国间贸易额近6700亿美元。

如果中日韩自贸区达成,那么这三个国家就可以释放多少亿美元?这个已经无法计算了。进入6月都是有一波行情,笔者认为,宏观经济也于我们生活投资息息相关,是需要讲究技巧和方法的,和股市都是一样的,笔者跟股市打交道的时间也是有了十三年之久了,每天都会讲解分享几只强势牛股,我可以说不是在涨停,就是走在涨停的路上,走出了不一样的精彩股生。比如之前操作的亚夏汽车,目前已经八连板,利润大约114%!还有5月8日早盘宏川智慧机会到来,当时在28.35元入场,逢高出手,也是赚到了140多个点。5月18日追进的时候深冷股份已经连续四个涨停,目前也是卖出,3月9日早盘提示大家介入的中能电气也是非常强势,不过这些股票只是冰山一角!关于6月的操作,本人已经公布在朋友圈,并且会一直在直播,准确率百分之九十以上,本人薇信(18856562610)交流,全是免费,上周一讲的华锋股份和国民技术都已经涨疯,你错过了吗?

大家可想而知,中日韩达成自贸区的意义有多大!

如果中日韩自贸区达成协议,那么中日韩之间没有了关税(相当于一个国家内自由贸易),你说贸易额会有多大?

这么大的贸易额如果还采取利用美元做中介进行贸易,那么无论哪个国家的美元储备不够,所以这个时候必然要避开美元,开启“货币直接兑换”。

而一旦开启“货币直接兑换”,那么以前中日韩、中国-东盟之间的贸易需要大量的美元现在就完全不需要了——这是要动美元霸权的根本的!

我们继续举例:比如中国和韩国有100亿美元的贸易,那么中国至少需要有100亿美元、韩国也需要有100亿美元,否则交易无法达成。而采取中韩货币直接兑换后,中国可以不需要这100亿美元,韩国也可以不需要这100亿美元,这样就等于中国和韩国“抛弃”了200亿美元。

而中日韩在2017年的贸易额达到了6700亿美元,那么至少是释放了2倍的美元,也就是1.3万亿美元!

也正是因为如此,我们在以前的文中,一直用一个词来形容人民币国际化“破茧成蝶”,中日韩自贸区就是这只“蝴蝶”的右翅,中国-东盟自贸区就是人民币国际化的左翅,我们可以缺少左翅,但是绝对不能缺少右翅,因为日本的经济体实在是太大、太重要了——这也是当初美国破坏中日韩自贸区的主要原因。

而一旦人民币国际化了,不需要美元做交易中介了,那么我们还需要走美元的结算通道吗?

不走美元的结算通道,那么即使美国制裁伊朗,我们依旧和伊朗做生意,美国能拿我们怎么样?

最多不让我们的企业进入美国市场而已?

不让我们的企业进入美国市场,那么我们也不让美国的企业进入我们的市场,谁怕谁呢?

而人民币没有国际化之前,我们一旦和伊朗做生意,那么美国掐断我们的美元结算通道,那么我们和所有国家的贸易都无法开展了。

一旦中日韩自贸区、中国-东盟自贸区达成,那么这个经济体的规模就达到了22万美元,比美国的18.6万亿美元、欧盟的16.4万亿美元还要大。

同样的道理,如果欧盟和中国达成“中欧货币直接兑换”协议,那么美元霸权就彻底完蛋了——这就是欧盟坚持必须遵守《伊朗核协议》的底气,如果美国制裁伊朗让欧洲撤出在伊朗的投资,那么欧盟肯定会拿“开中中欧货币直接兑换协议”来威胁美国!

这就是中国做的一个大局!中国正逐渐替代美国成为世界的主导者和影响者!为中国领导人点赞!

土耳其里拉兑美元汇率不断刷新历史新低,本国债务不堪重负,眼看土耳其就要沦为第二个委内瑞拉,于是开始挖空心思与美元撇清关系。

运黄金回国、疯狂抛售美债已经被土耳其玩得十分娴熟,现在又新出一招“本币交易”,也就是在进出口贸易中绕开美元,直接用出口国货币进行结算。

土耳其去美元出新招?与中国进行本币交易!

在美元再度走强的背景下,新兴国家、欧盟和受到美国限制的俄罗斯都开始更加急迫地“去美元”,这其中要数土耳其和俄罗斯最着急。土耳其里拉受美元影响几度触底,于是跟着俄罗斯一起囤黄金,将存在美国的黄金大量运回国,不断抛售美债。但是,这些措施的见效速度相对漫长,于是土耳其又想起“本币交易”这一招。

事实上,土耳其与俄罗斯之间早就开始施行本币交易政策,这样一来土耳其出口商品至俄罗斯将直接用里拉结算,不用经过美元被强收“过路费”。现在,土耳其更加着急与中国进行本币交易,因为土耳其与中国的贸易逆差为204亿美元,几乎占土耳其全部对外贸易逆差的27%,若能尽快用里拉结算将节省一大笔。

早在2012年2月,中国开发银行就与土耳其国库秘书处签署了“土耳其里拉-人民币”互换协议,2015年又将互换规模由原来的100亿元人民币/30亿土耳其里拉扩大至120亿元人民币/50亿土耳其里拉,有效期三年。现在进一步扩大两国本币交易规模对土耳其而言,是解决燃眉之急的有效方法之一。

土耳其、欧盟、俄罗斯齐发力,美元恐将被架空?

除了进行本币交易,土耳其还从委内瑞拉身上学到一招发行债券。土耳其已授权中国银行、汇丰控股和中国工商银行,研究在中国熊猫债券市场上发行债券的可能性,缓解本国紧张的财政状况。想方设法避免美元强权剪自己羊毛的国家不在少数,不过最“流行”、最传统的方法仍然是囤积美元的天敌——黄金。

从美国运出黄金的潮流从2012年就开始了,现在正倒霉的委内瑞拉当时很有先兆地运回160吨黄金。

随后,德国联邦银行也要求运回存放在美国的300吨黄金,面对如此大数额美联储当然不愿意,推脱称需要7年时间,但德国硬是让这一目标提前3年完成。

从美联储运黄金便成为一股风潮,荷兰、瑞士、土耳其纷纷效仿,仿佛要将美联储的黄金搬空。据美联储最近的数据,纽约联储储存的实物黄金数量已降至7819吨,成历史新低,这直接反应各国对美元产生极大的避险心理。

随着各国黄金储备上升,欧盟、新兴国家也在想方设法各出奇招绕开美元,美元的霸权地位恐怕将一步步被瓦解。由于中国的国际贸易越来越广泛,人民币的地位将随之更进一步。

在目前的中东局势中,叙利亚的风头已经渐渐被伊朗给压了下去,如果说叙利亚是美俄两国的角斗场,那么伊朗则是在跟美国进行单打独斗,当然还要外加一个小动作不断的以色列。

由于美国执意退出伊核协议,并且决定对伊朗实施更加严厉的经济制裁,导致现在的伊朗成了中东地区最不稳定的因素,当然这也是拜美国所赐;作为对美国制裁的回应,伊朗认为,其有必要停止将美元作为伊朗国际贸易的结算货币,而欧元可以取而代之。

这一招,让白宫极为震动,因为美元的地位绝不能被动摇,美国所有的军事动作和经济制裁,都是为了维护美元的国际地位,只有掌握了全世界的印钞机,美国才能为自己的金融和军事输入源源不断的金钱,这是一个循环,如果这个循环被破坏,那对美国来讲绝对是致命的打击。

而伊朗作为一个产油国,与不少国家都存在国际贸易,如果弃用美元,那极有可能是美元跌落神坛的第一步,如果这道口子被撕开,后果将不可想象,为此美国威胁到,如果伊朗真的敢这么做,那么战争就不远了。

想必大家都知道,伊朗曾经也是美国的小弟,后来伊斯兰革命之后美伊两国才分道扬镳的。2015年,美国为了缓和两国的关系,美伊两国签署了《伊核协议》,因此两国的关系也渐渐的缓和了。

可自特朗普上台以后,一直想将中东占为己有,于是在攻打完叙利亚之后,特朗普就盯上了伊朗。在5月8日的时候,直接向外宣布美国正式退出伊核协议,事后,直接遭到了美国亲任总统奥巴马的指责。

俗话说的好,冤家路窄,这不在前几天,美伊海军军舰又发生了对峙。据悉,但时美军军舰在波斯湾巡航的时候,看到了一艘发生故障的渔船,于是就想向前查看,结果就在美军刚靠近渔船的时候,一艘载满导弹的伊朗军舰及时赶来了,此时的局势双方对峙,于是伊军就要求美军离开这艘渔船,没想到,美军竟然乖乖的后退了。

据悉,伊朗此次执行任务的战舰搭载,和C-802型鹰击反舰导弹都是中国出口给伊朗的。

众所周知,近几年,中国的发展可谓是与时共进,合实力已经是世界第三军事强国了,尤其是军事方面,更为突出,近几年中国的军事武器跟下饺子一样,同时也意味着中国真正的崛起了!

不顾英国、法国、德国等“亲密”盟友的反复劝阻,在5月8日,美国突然单方面撕毁伊核协议,在全球引发轩然大波。

协议刚撕毁,伊朗果断发动对以色列戈兰高地的打击,数十枚火箭弹划破长空,据目击者表示,戈兰高地部分地区沦为一片火海,夜空都被烈焰点亮了,西方媒体称这是中东之虎的而第一次咆哮!

在伊朗发动袭击后,以色列在第一时间作出反击,出动大批战机空袭伊朗在叙目标,连价值5亿的俄制防空系统都在空袭中被炸上天,中东上空气氛紧张,局势进一步恶化。

尽管中东之虎发出了一声咆哮,打击了以色列戈兰高地,但是伊朗所面临的压力绝对不小,美国及其盟友咄咄逼人,在9日,美国对法国、英国、德国等盟友发出通知:“在两周内撤出在伊朗的工厂、资金、人员”,对伊朗实施新一轮更加严厉的经济制裁。

此外,美军数十艘舰船闻风而动,集结伊朗周边,封锁相关海域,从目前的形势来看,伊朗的情况极为不妙。

危机来临,伊朗果断作出了选择,向中俄发出“求救”信号,据美国媒体披露,伊朗此次诚意十足,痛下决心要将国宝卖给中国。

众所周知,伊朗是全球重要的能源供给国之一,伊朗油气资源丰富,日前,伊朗国家石油公司总经理卡尔多尔表示,伊朗将终结同法国道达尔公司(Total)之间48亿美元(折合人民币316亿)的能源合同,而中国的石油天然气集团公司(CNPC)将取代道达尔,成为南帕尔斯(SouthPars)天然气田的开发者。

南帕尔斯一直被伊朗称之为一只能下金蛋的鸡,因为该天然气田在全球知名度极高,它是全球最大的天然气田,被伊朗视为国宝,但在危急时刻,拿出国宝相送方显诚意。

据西方专家分析,中国能源缺口巨大,伊朗此次中断同法国的合作,转而将南帕尔斯交给中国,诱惑力太大。而且在这种关键时刻,中国不用付出多大代价就能拿下这一能源合同,中国完全可以用伊朗急需的军火、战备物资同伊朗进行交换,让伊朗更有底气封锁霍尔木兹海峡,不过,美国担心的还在后头。

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