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英伦金融:「黄金交易早评」零售强劲助美元旱地拔葱,金价持稳

来源: 嘉瑞基外汇之星 日期:2019-04-19 13:30:02

英伦金融:在周末假期到来前夕,投资者加紧对持仓进行调整。美国3月零售销售录得一年半来最大增幅,因美国家庭增加了汽车等商品的购买量,这是美国经济今年开局不利但第一季度开始回升的最新迹象。美元指数上演旱地拔葱式的大涨,从97关口下方强势拉升至97.5水平附近,金银在近期低点附近持稳,得益于空头回补仓位,抵消了强劲零售数据的影响。美国亚特兰大联储主席博斯蒂克参加关于经济前景及货币政策的对话,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年5月降息机会为0%,6月为7%,9月则见23%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率小幅下行,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1260-1270区间好仓存在一定支持,而1280-1290区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,全球经济增长放缓渐成共识,美联储发出明确鸽派信号多国央行亦步亦趋,中美贸易谈判进展积极,金银区间盘整,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2)0730以日本3月全国CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3)1900以英国4月CBI工业订单差值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4)1930以COMEX持仓减少预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5)2030以美国3月营建许可总数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

6)2030以美国3月新屋开工年化总数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

7)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1281适量淡仓,目标1276,1271

B)上破1281适量好仓,目标1287,1294

C)跌穿1271适量淡仓,目标1266,1258

D)首触1258适量好仓,目标1266,1271

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱中强

阻力128113001311

支持126612501237

【前交易日回顾】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2)0930以澳大利亚3月季调后失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3)1630以英国3月季调后零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4)1930以COMEX持仓减少预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5)2030以加拿大2月零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6)2030以美国4月费城联储制造业指数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

7)2030以美国3月零售销售月率高于预期适量淡仓,波幅逾5~8美元***

8)2030以美国截至4月13日当周初请失业金人数高于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

9)2145以美国4月Markit制造业PMI初值高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

10)2200以美国3月谘商会领先指标月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

11)2200以美国2月营运库存月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

12)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1281适量淡仓,目标1277,1272

B)上破1281适量好仓,目标1287,1294

C)跌穿1272适量淡仓,目标1266,1258

D)首触1258适量好仓,目标1266,1272

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

1.1272做多,看1281,突破追1287(亚市晚段,准确捕捉6美元波幅)

2.1281做空,看1272,突破追1266(美市早段,准确捕捉5美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

在周末假期到来前夕,投资者加紧对持仓进行调整。美国3月零售销售录得一年半来最大增幅,因美国家庭增加了汽车等商品的购买量,这是美国经济今年开局不利但第一季度开始回升的最新迹象。美元指数上演旱地拔葱式的大涨,从97关口下方强势拉升至97.5水平附近,金银在近期低点附近持稳,得益于空头回补仓位,抵消了强劲零售数据的影响。原油方面,油价小幅走高,64美元关口失而复得,沙特2月原油出口从1月的725.4万桶下滑至697.7万桶,而且美国活跃石油钻机数量减少8台至825台,为9周以来的第七次减少。本周恰逢耶稣受难日与复活节假期,需注意仓位调整给市场带来的波动;此外,中国国家统计局召开新闻发布会介绍经济运行情况,美联储发布褐皮书,多位美联储官员发表讲话,均值得关注。数据方面,在美国,预计营建许可与新屋开工表现出色。在欧洲,预计英国CBI工业订单差值稍微收窄。在亚太区,预计日本CPI温和上行。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:零售数据强劲表现助美元旱地拔葱,金价低位持稳。1)首个即市策略,升穿1281可适量做多,看1287,1291,突破追1294,1300。2)反之,跌破1271,目标1266,1262,突破可追1258,1252。3)最后一个策略,全球经济增长放缓渐成共识,美联储发出明确鸽派信号多国央行亦步亦趋,中美贸易谈判进展积极,金银区间盘整,以1294-1306区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格小幅走高,因石油输出国组织实际上的领导者沙特原油出口下滑,以及美国活跃钻机数下降和原油库存减少,支撑油价。根据联合组织数据倡议的数据,沙特2月原油出口从1月的725.4万桶下降至697.7万桶。从供应面看,OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,受制裁的伊朗则豁免减产义务,美国国内页岩油产量稳中有增,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看63.00,61.84,阻力看64.79,66.00。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市在长周末假期前回升,主要是受公司业绩与经济数据支持。道琼斯工业平均指数升110点,报26559点。标准普尔五百指数升4点,报2905点。部分工业股业绩好过市场预期,加上美国零售销售录得一年半来最高增长,及首次申领失业救济人数跌至接近五十年来最低,显示经济增长稳固,美股受支持。工业股带动大市上升,三项主要指数都扭转上日跌势。不过健康护理股与能源股下跌,影响大市升幅收窄。复活节长周末假期前投资者取态审慎,道指早段升一百多点后回落,上午中段曾经倒跌5点,其后再度上升,下午曾经升至2万6600点水平,最多升153点,尾段升幅收窄。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元兑其他主要货币汇价普遍上升,美汇指数在97水平向好。美国经济数据强劲,显示经济增长稳固,美元受支持。欧元区与德国制造业数据差过预期,欧元受影响,兑美元触及一个多星期来最低。英国零售销售录得两年半来最大升幅,不过英镑受惠不大,兑美元跌穿1.3。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈冲高回落后持续走低,随着利率接近中性水平,美联储渐进加息的步伐已经停滞,此前全球贸易紧张局势愈演愈烈,金价最低触及1160附近后逐步回升,中美贸易停战但美股屡演暴跌,金价重拾避险功能,陆续攻克1266、1282等阻力点位,美联储如预期明确暂停加息,金价冲上千三大关后拓展空间,最高曾兵临1350关口仅咫尺之遥,市场风险偏好情绪高涨,金价受压跌至1285附近后横盘筑底,美联储议息鸽声嘹亮,金价曾重返1320上方,市场预期各国央行将陆续跟随美联储采取更鸽派的立场,金价千三大关得而复失后重返前期低位盘整区间,市场风险偏好情绪逐渐回暖,打压金价年内涨幅尽数回吐。日图呈缓慢爬升态势,周图则维持在1000-1400区间内宽幅震荡。整体来看,金价前期表现反复,2015年年底计起加息靴子九度落地,经济放缓风险下美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若就业与通胀情况表现良好,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1266及重要整数1250附近支撑。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1284及重要整数1300附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调重要黄金回调

阻力1311~

阻力1300~

阻力1281~

支持~1266

支持~1250

支持~1237

阴阳烛形态:

4小时日图周图

形态区间震荡区间震荡区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱中强

阻力前期高位1281重要整数1300前期高位1311

支持前期低位1266重要整数1250前期低位1237

银行间仓位分析:

好仓比例淡仓比例好仓挂单支持区淡仓挂单支持区

昨日48%52%1260,12701280,1290

前日48%52%1260,12701280,1290

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDRGoldTrust周四(4月18日)黄金持仓量较前一交易日相比减少1.18吨,为751.68吨。

全球最大的白银ETF——iSharesSilverTrust周四(4月18日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为9703.64吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----,美元指数升穿99.12,中,5美元,美元上行确认则金价受压

----,美元指数跌破95.74,中,5美元,美元下行明显则金价受惠

----,美股升穿28000上方,中,3美元,美股走强上扬则金价受压

----,美股跌破25000下方,中,3美元,美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周五(4月19日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0730,日本3月全国CPI年率,中,0.2%,0.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1900,英国4月CBI工业订单差值,中,1,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国3月营建许可总数(万户),高,129.1,130,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国3月新屋开工年化总数(万户),高,116.2,123.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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