2019年08月20日 星期二
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英伦金融:「黄金早评」欧美股市反弹美元持稳,金价千五大关失而复得

来源: 嘉瑞基外汇之星 日期:2019-08-09 11:04:01

英伦金融:昨日市场风险情绪继续修复,强劲的海外经济数据以及外汇市场趋于稳定,加上暴跌后出现的逢低吸纳交易,均推动美股震荡回升。美股总统特朗普再次发推表达他对强势美元的不满,商品货币澳元、纽元、加元得益于风险情绪的回升而大幅反弹。美元指数先抑后扬,大致仍维持在97.5水平附近震荡,金银维持盘整,金价呈短暂的技术性回调。澳洲联储公布货币政策声明,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年9月降息至少25个基点的机会为100%,10月进一步降息的可能为78%,12月则见89%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率震荡反弹,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1490-1500区间好仓存在一定支持,而1510-1520区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,全球经济增长放缓渐成共识,美联储鹰派降息后续前景扑簌迷离,特朗普屡次出尔反尔中美贸易协议遥遥无期,金银震荡上行,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2)0750以日本第二季度季调后实际GDP季率初值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3)0930以中国7月CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4)0930以中国7月PPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5)1630以英国第二季度GDP年率初值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6)1630以英国6月工业产出月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

7)1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

8)2030以加拿大7月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

9)2030以美国7月PPI年率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

10)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1500适量好仓,目标1505,1510

B)上破1510适量好仓,目标1518,1524

C)跌穿1500适量淡仓,目标1494,1487

D)首触1487适量好仓,目标1494,1500

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱中强

阻力151015241542

支持149414811465

【前交易日回顾】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2)1000以中国7月社会融资规模低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3)1430以法国7月BOF商业信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4)1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5)2030以美国截至8月3日当周初请失业金人数高于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

6)2200以美国6月批发库存月率终值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

7)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1494适量好仓,目标1500,1505

B)上破1505适量好仓,目标1512,1518

C)跌穿1494适量淡仓,目标1487,1481

D)首触1481适量好仓,目标1487,1494

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2.1505做空,看1494,突破追1487(亚市晚段,准确捕捉8美元波幅)

1.1494做多,看1505,突破追1512(美市晚段,准确捕捉16美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场风险情绪继续修复,强劲的海外经济数据以及外汇市场趋于稳定,加上暴跌后出现的逢低吸纳交易,均推动美股震荡回升。美股总统特朗普再次发推表达他对强势美元的不满,商品货币澳元、纽元、加元得益于风险情绪的回升而大幅反弹。美元指数先抑后扬,大致仍维持在97.5水平附近震荡,金银维持盘整,金价呈短暂的技术性回调。原油方面,油价从惨烈的跌势中反弹,市场风险偏好情绪有所回暖,以及沙特计划将8月原油产量出口维持在低于700万桶/日,产量低于1000万桶/日,推动油价探底回升。数据方面,在美国,预计PPI表现差强人意。预计加拿大失业率仍相对高企。在欧洲,预计英国GDP增速进一步放缓,工业产出停滞。在亚太区,预计中国CPI与PPI环比变化不大;日本GDP增长重陷困境。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:欧美股市反弹美元持稳,金价千五大关失而复得。1)首个即市策略,升穿1510可适量做多,看1514,1518,突破追1524,1530。2)反之,跌破1500,目标1494,1491,突破可追1487,1481。3)最后一个策略,全球经济增长放缓渐成共识,美联储鹰派降息后续前景扑簌迷离,特朗普屡次出尔反尔中美贸易协议遥遥无期,金银震荡上行,以1475-1487区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格连跌三日后反弹,升幅超过百分之2。中国贸易数字理想、人民币汇价回稳及环球股市上升,支持油价反弹。此外,市场预期油价跌势将会引发产油国减产。纽约期油以每桶52.54美元收市,升1.45美元,升幅百分之2.8。伦敦期油收市报57.38美元,升1.15美元,升幅近百分之2.1。从供应面看,OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看51.48,50.00,阻力看53.59,54.74。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】美国股市上升,标准普尔五百指数和纳斯达克指数连升第三日,道琼斯工业平均指数,升超过300点。道琼斯工业平均指数升371点,报26378点。标准普尔五百指数升54点,报2938点。美国劳工市场及中国出口数据都较预期理想,加上人民币汇价回稳,缓和中美贸易紧张升温引发的不安情绪,美股表现向好。各类股份普遍上升,其中科技股表现比较好,银行股跟随美国国债孳息率上升。道指开市升79点,上午早段升幅收窄到31点后再上升,尾段最多升近377点,收市升幅略为收窄。标普五百指数连升第二日,升幅近百分之1.9,为大约两个月来最大升幅。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价兑各种主要货币个别发展,美汇指数上升。官方上日开出人民币兑美元中间价高过市场预期,加上中国出口数据较预期强劲,人民币受到支持,美元兑离岸人民币偏软。意大利副总理萨尔维尼表示,执政联盟因为政见分歧瓦解,唯一解决方法是举行大选,欧元受意大利政局不确定性影响下跌。有报道引述英国首相约翰逊助理指,如果约翰逊未能通过国会不信任投票,将会在「脱欧」后几日举行大选,英镑兑美元下跌,于欧洲交易时段曾经跌穿1.21。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈震荡上行,此前金价从1270附近展开反弹并突破三月末的高点,市场预期各国央行将陆续跟随美联储采取更鸽派的立场,金价回落并陷入区间盘整,贸易战恶果逐渐呈现,金价在1320附近企稳后飙升至近六年高位,G20峰会习特会晤成果斐然,金价回落痛失千四大关后继续走低,全球经济放缓前景重回投资者视野,美联储官员言论暗示温和降息,金价几番冲击后突破年内高位,但在1450上方遇阻回落,美联储鸽派降息预期落空打压金价大幅走低,随后特朗普发表再次挑起贸易争端的言论,市场风险厌恶情绪升温,金价强劲上扬,在冲破千五大关稍有整固。日图呈震荡上行的走势,周图则呈宽幅拉锯后逐渐向上突破。整体来看,金价前期表现反复,2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,2019年7月底则是逾十年来首次降息,鲍威尔表示是政策的“中期调整”,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注重要整数1500及前期低位1481附近。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位前期高位1510及1524附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调重要黄金回调

阻力1542~

阻力1534~

阻力1510~

支持~1494

支持~1481

支持~1465

阴阳烛形态:

4小时日图周图

形态震荡上行震荡上行区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱中强

阻力前期高位1510前期高位1534前期高位1542

支持前期低位1494前期低位1481前期低位1465

银行间仓位分析:

好仓比例淡仓比例好仓挂单支持区淡仓挂单支持区

昨日59%41%1490,15001510,1520

前日60%40%1490,15001510,1520

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDRGoldTrust周四(8月8日)黄金持仓量较前一交易日相比减少5.57吨,为839.85吨。

全球最大的白银ETF——iSharesSilverTrust周四(8月8日)白银持仓量较前一交易日相比增加43.66吨,为11300.25吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----,美元指数升穿98.37,中,5美元,美元上行确认则金价受压

----,美元指数跌破95.03,中,5美元,美元下行明显则金价受惠

----,美股升穿27500上方,中,3美元,美股走强上扬则金价受压

----,美股跌破24500下方,中,3美元,美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周五(8月9日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0750,日本第二季度季调后实际GDP季率初值,中,0.6%,0.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

0930,中国7月CPI年率,中,2.7%,2.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

0930,中国7月PPI年率,中,0%,0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国第二季度GDP年率初值,中,1.8%,1.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国6月工业产出月率,中,1.4%,0.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大7月失业率,中,5.5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

2030,美国7月PPI年率,高,1.7%,1.7%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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